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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AP Constructions | 4 049 500.00 | 981 450.00 | 3 068 050.00 | 4 049 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 500.00 | 23 142.00 | 22 358.00 | 45 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 000.00 | 1 004 592.00 | 3 545 408.00 | 4 550 000.00 |
BZ Autres créances | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
CF Disponibilités | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 023.00 | | 107 023.00 | 107 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 023.00 | 1 004 592.00 | 3 652 432.00 | 4 657 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
DL TOTAL (I) | 148 693.00 | | | 148 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 477.00 | | | 3 352 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 672.00 | | | 149 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | | | 9.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 738.00 | | | 3 503 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 432.00 | | | 3 652 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 826.00 | | | 349 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 151.00 | | 483 151.00 | 483 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 151.00 | | 483 151.00 | 483 151.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 302.00 | | | 362 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 858.00 | | | 120 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 550 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 075.00 | 197 517.00 | | 807 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 075.00 | 197 517.00 | | 807 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 211.00 | | 105 211.00 | 105 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VC Groupe et associés | 61 308.00 | 61 308.00 | | 61 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 337 711.00 | 289 011.00 | 1 221 590.00 | 3 337 711.00 |
VI Groupe et associés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 738.00 | 349 826.00 | 1 326 802.00 | 3 503 738.00 |