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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 373.00 | | 183 373.00 | 183 373.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 860 000.00 | 279 500.00 | 580 500.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807.00 | 769.00 | 38.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 614.00 | 67 166.00 | 45 448.00 | 112 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 794.00 | 347 435.00 | 1 009 359.00 | 1 356 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CF Disponibilités | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 331.00 | | 38 331.00 | 38 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 125.00 | 347 435.00 | 1 047 691.00 | 1 395 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 020.00 | 529 020.00 | | 529 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
DG Autres réserves | 119 391.00 | 126 862.00 | | 119 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 482.00 | -7 471.00 | | 59 482.00 |
DL TOTAL (I) | 714 571.00 | 655 089.00 | | 714 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 838.00 | 309 420.00 | | 196 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 297.00 | 39 584.00 | | 7 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 640.00 | 4 808.00 | | 4 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 869.00 | 63 548.00 | | 52 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 476.00 | 55 177.00 | | 71 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 120.00 | 472 536.00 | | 333 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 691.00 | 1 127 625.00 | | 1 047 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 199.00 | 271 064.00 | | 274 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 143.00 | 9 651.00 | | 1 347 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 356 794.00 | | | 1 356 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 421.00 | | | 1 173 421.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 373.00 | | | 183 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 770.00 | 9 651.00 | | 1 163 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 119.00 | 55 316.00 | | 292 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 119.00 | 55 315.00 | | 292 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 981.00 | 32 358.00 | 623.00 | 32 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 732.00 | 143 074.00 | 53 658.00 | 196 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 480.00 | 274 199.00 | 54 281.00 | 328 480.00 |