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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 097.00 | 19 590.00 | 115 507.00 | 135 097.00 |
040 Immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 157.00 | 19 590.00 | 384 567.00 | 404 157.00 |
060 Stock marchandises | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
110 Total général Actif | 491 272.00 | 19 590.00 | 471 682.00 | 491 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
214 Production vendue de biens – France | 660 569.00 | | | 660 569.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 893.00 | | | 661 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 211.00 | | | -4 211.00 |
242 Autres charges externes. | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 745.00 | | | 192 745.00 |
252 Charges sociales | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 139.00 | | | 600 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 273.00 | | | 273.00 |
294 Charges financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 135 097.00 | | | 135 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 157.00 | | | 404 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 803.00 | | | 17 803.00 |