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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 600.00 | 5 600.00 | 18 000.00 | 23 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
110 Total général Actif | 26 387.00 | 5 600.00 | 20 787.00 | 26 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 747.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5.00 | | | 5.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 32 890.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 818.00 | 32 617.00 | | 37 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 299.00 | 6 006.00 | | 2 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 237.00 | 77 513.00 | | 75 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 786.00 | 15 299.00 | | 19 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 22 301.00 | 16 632.00 | | 22 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 709.00 | | 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 161.00 | 41 290.00 | | 38 161.00 |
252 Charges sociales | 1 970.00 | 2 223.00 | | 1 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | 400.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 822.00 | 76 553.00 | | 82 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 585.00 | 960.00 | | -7 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 585.00 | 960.00 | | -7 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |