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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 404.00 | 1 976.00 | 5 428.00 | 7 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 476.00 | 180 455.00 | 286 021.00 | 466 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 108.00 | 182 431.00 | 343 677.00 | 526 108.00 |
BT Marchandises | 616 479.00 | | 616 479.00 | 616 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
BZ Autres créances | 491 320.00 | | 491 320.00 | 491 320.00 |
CF Disponibilités | 348 388.00 | | 348 388.00 | 348 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 547.00 | | 1 538 547.00 | 1 538 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 656.00 | 182 431.00 | 1 882 225.00 | 2 064 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 445 384.00 | 306 125.00 | | 445 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 218.00 | 168 259.00 | | 64 218.00 |
DL TOTAL (I) | 515 102.00 | 479 884.00 | | 515 102.00 |
DP Provisions pour risques | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 603.00 | 231 953.00 | | 175 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 16 058.00 | | 15 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 072.00 | 137 120.00 | | 101 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 153.00 | 977 746.00 | | 836 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 047.00 | 145 654.00 | | 156 047.00 |
EA Autres dettes | 62 523.00 | 41 788.00 | | 62 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 852.00 | 1 550 319.00 | | 1 346 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 225.00 | 2 050 472.00 | | 1 882 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 681.00 | 1 374 716.00 | | 1 228 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 013 990.00 | | 6 013 990.00 | 6 013 990.00 |
FG Production vendue services | 120 977.00 | 11 688.00 | 132 665.00 | 120 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 134 967.00 | 11 688.00 | 6 146 656.00 | 6 134 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 210.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 305.00 | 58 907.00 | | 25 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 168 263.00 | 6 621 228.00 | | 6 168 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 044.00 | 6 452 969.00 | | 6 104 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 218.00 | 168 259.00 | | 64 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 856.00 | 22 641.00 | | 21 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 035.00 | | 11 073.00 | 515 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 535.00 | | 9 345.00 | 464 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 728.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 221.00 | 52 210.00 | | 130 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 221.00 | 52 210.00 | | 130 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 153.00 | 836 153.00 | | 836 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 603.00 | 57 431.00 | 118 172.00 | 175 603.00 |
VI Groupe et associés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 481.00 | 453 481.00 | | 453 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 308.00 | 575 308.00 | | 575 308.00 |
VW T.V.A. | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 780.00 | 1 127 608.00 | 118 172.00 | 1 245 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 436.00 | 8 786.00 | | 24 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 667.00 | 32 332.00 | | 34 667.00 |
ST Autres comptes | 499 461.00 | 492 897.00 | | 499 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 178.00 | 185 491.00 | | 182 178.00 |
YT Sous‐traitance | 63 739.00 | 48 993.00 | | 63 739.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 170.00 | 10 511.00 | | 10 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 928.00 | 32 141.00 | | 30 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 364.00 | 40 927.00 | | 55 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 168 684.00 | 1 271 671.00 | | 1 168 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 707.00 | 1 094 086.00 | | 959 707.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 215.00 | 770 224.00 | | 790 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |