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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 044.00 | 3 760.00 | 36 284.00 | 40 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 126.00 | 866.00 | 1 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 036.00 | 4 886.00 | 37 150.00 | 42 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
072 Créances – Autres | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
084 Disponibilités | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
110 Total général Actif | 66 109.00 | 4 886.00 | 61 223.00 | 66 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -116 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 960.00 | 185 660.00 | | 160 960.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 6.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 003.00 | 185 666.00 | | 161 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 364.00 | | | 364.00 |
242 Autres charges externes. | 147 076.00 | 200 791.00 | | 147 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 1 027.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 341.00 | 11 915.00 | | 98 341.00 |
252 Charges sociales | 13 029.00 | 4 358.00 | | 13 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 284.00 | 602.00 | | 4 284.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 182.00 | 218 697.00 | | 265 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 178.00 | -33 031.00 | | -104 178.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -483.00 | -387.00 | | -483.00 |
310 Bénéfice ou perte | -103 696.00 | -32 644.00 | | -103 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |