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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 032.00 | | 1 166 032.00 | 1 166 032.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 666.00 | | 1 186 666.00 | 1 186 666.00 |
CU Autres participations | 1 022 160.00 | | 1 022 160.00 | 1 022 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
DH Report à nouveau | 461 000.00 | 365 562.00 | | 461 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 241.00 | 95 438.00 | | 96 241.00 |
DL TOTAL (I) | 757 617.00 | 661 376.00 | | 757 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 384.00 | 484 230.00 | | 414 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 1 644.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 565.00 | 8 866.00 | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 049.00 | 494 740.00 | | 429 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 666.00 | 1 156 117.00 | | 1 186 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | -3 118.00 | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 260.00 | 9 062.00 | | 8 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 241.00 | 95 438.00 | | 96 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 593.00 | | 185 205.00 | 1 059 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 765.00 | 1 166 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 765.00 | 1 166 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 593.00 | | 185 205.00 | 1 059 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 872.00 | | 143 872.00 | 143 872.00 |
VC Groupe et associés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 852.00 | 71 017.00 | 297 571.00 | 413 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 283.00 | 20 411.00 | 143 872.00 | 164 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 517.00 | 85 682.00 | 297 571.00 | 428 517.00 |