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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 044.00 | 35 171.00 | 25 874.00 | 61 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 553.00 | 35 679.00 | 25 874.00 | 61 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
060 Stock marchandises | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
110 Total général Actif | 113 289.00 | 35 679.00 | 77 610.00 | 113 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17.00 | | | -17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
252 Charges sociales | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 187.00 | | | 3 187.00 |