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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 526.00 | 32 184.00 | 1 344.00 | 33 526.00 |
AP Constructions | 1 739 394.00 | 568 611.00 | 1 170 783.00 | 1 739 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 340.00 | 375 685.00 | 358 655.00 | 734 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740 651.00 | 729 010.00 | 1 011 640.00 | 1 740 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 526.00 | 1 705 490.00 | 2 597 036.00 | 4 302 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BT Marchandises | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 255.00 | | 119 255.00 | 119 255.00 |
BZ Autres créances | 227 235.00 | | 227 235.00 | 227 235.00 |
CF Disponibilités | 461 137.00 | | 461 137.00 | 461 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 072.00 | | 889 072.00 | 889 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 199 809.00 | 1 705 490.00 | 3 494 319.00 | 5 199 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 734.00 | -231 675.00 | | -1 035 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 306.00 | -804 059.00 | | -162 306.00 |
DK Provisions réglementées | 314 037.00 | 173 085.00 | | 314 037.00 |
DL TOTAL (I) | -426 861.00 | -405 508.00 | | -426 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 050.00 | 2 513 765.00 | | 2 252 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 100.00 | 1 332 090.00 | | 1 124 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 627.00 | 62 474.00 | | 147 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 994.00 | 97 049.00 | | 160 994.00 |
EA Autres dettes | 235 683.00 | 178 244.00 | | 235 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 180.00 | 4 183 622.00 | | 3 921 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 319.00 | 3 778 115.00 | | 3 494 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 974.00 | 1 624 463.00 | | 1 196 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 517 449.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 727 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 245 302.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 607 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 806.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 674.00 | 9 149.00 | | 53 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 47 000.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 963.00 | 56 149.00 | | 88 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 356.00 | 39 723.00 | | 13 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 242.00 | 173 085.00 | | 166 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 695.00 | 212 808.00 | | 179 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 732.00 | -156 659.00 | | -90 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 014.00 | 2 081 247.00 | | 2 955 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 319.00 | 2 885 306.00 | | 3 117 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 306.00 | -804 059.00 | | -162 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 595.00 | | 41 915.00 | 4 419 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 408.00 | | | 96 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 490.00 | 50 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 984.00 | 4 302 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 408.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 086.00 | 4 218 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 006.00 | | 41 915.00 | 4 238 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 888.00 | 266 535.00 | 146 933.00 | 1 585 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 408.00 | | 96 408.00 | 96 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 180.00 | 1 002.00 | | 31 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 299.00 | 265 532.00 | 50 525.00 | 1 458 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 084.00 | 166 241.00 | 25 289.00 | 173 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 084.00 | 166 241.00 | 25 289.00 | 173 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 241.00 | 25 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 626.00 | 147 626.00 | | 147 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 020.00 | 67 020.00 | | 67 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 682.00 | 235 682.00 | | 235 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
UX Autres créances clients | 118 997.00 | 118 997.00 | | 118 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 050.00 | 577 843.00 | 1 665 856.00 | 2 252 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 100.00 | 74 100.00 | 1 050 000.00 | 1 124 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 723.00 | 139 723.00 | | 139 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 608.00 | 379 445.00 | 163.00 | 379 608.00 |
VW T.V.A. | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 179.00 | 1 196 973.00 | 2 715 856.00 | 3 921 179.00 |