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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 504.00 | 13 496.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 618.00 | 2 911.00 | 10 707.00 | 13 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 573.00 | 5 260.00 | 19 313.00 | 24 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 269.00 | 9 675.00 | 78 593.00 | 88 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 121.00 | | 42 121.00 | 42 121.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CF Disponibilités | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 641.00 | 9 675.00 | 136 966.00 | 146 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
DL TOTAL (I) | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 108.00 | | | 71 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 288.00 | | | 109 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 966.00 | | | 136 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 160.00 | | 273 160.00 | 273 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 160.00 | | 273 160.00 | 273 160.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 675.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 167.00 | | | 273 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 489.00 | | | 255 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
ST Autres comptes | 33 258.00 | | | 33 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311.00 | | | 311.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 795.00 | | | 44 795.00 |