| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 345 990.00 | | 345 990.00 | 345 990.00 |
BZ Autres créances | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 679.00 | | 185 679.00 | 185 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 669.00 | | 531 669.00 | 531 669.00 |
CU Autres participations | 345 990.00 | | 345 990.00 | 345 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 337.00 | 12 411.00 | | 13 337.00 |
DG Autres réserves | 253 395.00 | 235 816.00 | | 253 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 782.00 | 18 504.00 | | 108 782.00 |
DL TOTAL (I) | 515 514.00 | 406 732.00 | | 515 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 2 258.00 | | 778.00 |
EA Autres dettes | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 156.00 | 21 435.00 | | 16 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 669.00 | 428 167.00 | | 531 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 156.00 | 21 435.00 | | 16 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -16 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -16 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 282.00 | 24 000.00 | | 97 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 500.00 | 5 496.00 | | -11 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 782.00 | 18 504.00 | | 108 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 990.00 | | 65 000.00 | 280 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 990.00 | | 65 000.00 | 280 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 521.00 | 179 521.00 | | 179 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 934.00 | 182 934.00 | | 182 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |