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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 584 850.00 | | 584 850.00 | 584 850.00 |
BZ Autres créances | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CF Disponibilités | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
CU Autres participations | 584 850.00 | | 584 850.00 | 584 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 845.00 | 574 845.00 | | 574 845.00 |
DH Report à nouveau | -6 117.00 | -18 696.00 | | -6 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 693.00 | 12 579.00 | | 34 693.00 |
DL TOTAL (I) | 603 421.00 | 568 727.00 | | 603 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 565.00 | 52 842.00 | | 26 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 431.00 | 47 307.00 | | 34 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 1 854.00 | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 078.00 | 102 004.00 | | 63 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 500.00 | 670 732.00 | | 666 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 078.00 | 102 004.00 | | 63 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 950.00 | 29 970.00 | | 49 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 256.00 | 17 390.00 | | 15 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 693.00 | 12 579.00 | | 34 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 835.00 | | 15.00 | 584 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 835.00 | | 15.00 | 584 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VI Groupe et associés | 34 431.00 | 34 431.00 | | 34 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |