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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 210.00 | | 1 316 210.00 | 1 316 210.00 |
BZ Autres créances | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CF Disponibilités | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 578.00 | | 84 578.00 | 84 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 788.00 | | 1 400 788.00 | 1 400 788.00 |
CU Autres participations | 1 316 210.00 | | 1 316 210.00 | 1 316 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 681.00 | 18 307.00 | | 24 681.00 |
DG Autres réserves | 468 950.00 | 347 838.00 | | 468 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 658.00 | 127 487.00 | | 95 658.00 |
DK Provisions réglementées | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 502.00 | 1 100 844.00 | | 1 196 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 879.00 | 288 395.00 | | 193 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 678.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 029.00 | 323.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 286.00 | 292 396.00 | | 204 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 788.00 | 1 393 240.00 | | 1 400 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 668.00 | 98 791.00 | | 106 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 317.00 | -8 488.00 | | -8 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 120.00 | 140 159.00 | | 105 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462.00 | 12 673.00 | | 9 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 658.00 | 127 487.00 | | 95 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 210.00 | | | 1 316 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 210.00 | | | 1 316 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VC Groupe et associés | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 879.00 | 96 261.00 | 97 618.00 | 193 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 382.00 | | | 94 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 286.00 | 106 668.00 | 97 618.00 | 204 286.00 |