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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 160.00 | 76.00 | 7 084.00 | 7 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 394.00 | 4 467.00 | 11 926.00 | 16 394.00 |
040 Immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 778.00 | 4 543.00 | 31 235.00 | 35 778.00 |
060 Stock marchandises | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 41 956.00 | | 41 956.00 | 41 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 954.00 | | 85 954.00 | 85 954.00 |
110 Total général Actif | 121 732.00 | 4 543.00 | 117 189.00 | 121 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 670 634.00 | 155 367.00 | | 670 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 656.00 | 21 803.00 | | 18 656.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 709.00 | 472.00 | | 1 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 000.00 | 179 141.00 | | 691 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 535 979.00 | 121 695.00 | | 535 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 066.00 | -5 193.00 | | -10 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 749.00 | | | 749.00 |
242 Autres charges externes. | 68 520.00 | 13 755.00 | | 68 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | 582.00 | | 1 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 531.00 | 26 132.00 | | 53 531.00 |
252 Charges sociales | 20 867.00 | 10 915.00 | | 20 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | 878.00 | | 1 853.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 1 749.00 | 14.00 | | 1 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 674 359.00 | 168 778.00 | | 674 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 641.00 | 10 363.00 | | 16 641.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 167.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | 1 041.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 128.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 296.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 616.00 | | 2 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 442.00 | 10 530.00 | | 14 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |