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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 243 997.00 | 24 011.00 | 219 985.00 | 243 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 619.00 | 3 574.00 | 12 045.00 | 15 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 566.00 | 14 443.00 | 68 123.00 | 82 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 281.00 | 42 028.00 | 303 253.00 | 345 281.00 |
BT Marchandises | 68 256.00 | | 68 256.00 | 68 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BZ Autres créances | 43 129.00 | | 43 129.00 | 43 129.00 |
CF Disponibilités | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 611.00 | | 158 611.00 | 158 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 892.00 | 42 028.00 | 461 864.00 | 503 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 570.00 | 7 500.00 | | 13 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 420.00 | 30 316.00 | | 70 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 322.00 | 40 104.00 | | -50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 76 301.00 | 78 670.00 | | 76 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 580.00 | | | 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 580.00 | | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 164.00 | 6 781.00 | | 270 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 24 157.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 3 493.00 | | 62 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 166.00 | 16 936.00 | | 26 166.00 |
EA Autres dettes | 23 743.00 | 40 380.00 | | 23 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 983.00 | 91 747.00 | | 384 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 864.00 | 170 417.00 | | 461 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 676.00 | 331 605.00 | | 13 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 281.00 | | | 345 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 181.00 | | | 342 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 576.00 | 331 605.00 | | 10 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189.00 | 39 839.00 | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 39 839.00 | | 2 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 164.00 | 48 842.00 | 221 322.00 | 270 164.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 430.00 | | | 300 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 697.00 | 59 597.00 | 3 100.00 | 62 697.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 983.00 | 163 661.00 | 221 322.00 | 384 983.00 |