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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 399.00 | 31 781.00 | 84 618.00 | 116 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 474.00 | 31 781.00 | 1 854 693.00 | 1 886 474.00 |
BT Marchandises | 236 038.00 | 4 595.00 | 231 443.00 | 236 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BZ Autres créances | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 147.00 | | 599 147.00 | 599 147.00 |
CF Disponibilités | 51 759.00 | | 51 759.00 | 51 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 429.00 | 4 595.00 | 966 834.00 | 971 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 903.00 | 36 375.00 | 2 821 527.00 | 2 857 903.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 546.00 | | | -42 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 459.00 | -42 546.00 | | 257 459.00 |
DL TOTAL (I) | 224 913.00 | -32 546.00 | | 224 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 055.00 | 2 286 000.00 | | 2 089 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 187.00 | 113 221.00 | | 271 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 824.00 | 129 891.00 | | 169 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 548.00 | 37 825.00 | | 66 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 614.00 | 2 566 937.00 | | 2 596 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 527.00 | 2 534 391.00 | | 2 821 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 614.00 | 470 260.00 | | 2 596 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 459.00 | 2 378 041.00 | 2 826 500.00 | 448 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 459.00 | 2 378 041.00 | 2 826 500.00 | 448 459.00 |
FQ Autres produits | | | 6 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 33 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 190.00 | 3 500.00 | | 33 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 159.00 | 441 586.00 | | 2 848 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 700.00 | 484 132.00 | | 2 590 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 459.00 | -42 546.00 | | 257 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 075.00 | | 16 399.00 | 1 870 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 16 399.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478.00 | 27 303.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 27 303.00 | | 4 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 824.00 | 169 824.00 | | 169 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
UX Autres créances clients | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089 055.00 | 2 089 055.00 | | 2 089 055.00 |
VI Groupe et associés | 269 420.00 | 269 420.00 | | 269 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 196.00 | | | 249 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VP Divers | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 614.00 | 2 596 614.00 | | 2 596 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 89 298.00 | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 477.00 | 8 530.00 | | 17 477.00 |
ST Autres comptes | 50 924.00 | 7 098.00 | | 50 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 340.00 | 5 139.00 | | 39 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 739.00 | 1 717.00 | | 12 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 354.00 | 3 312.00 | | 19 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | 89 298.00 | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 980.00 | 13 638.00 | | 87 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 937.00 | 21 263.00 | | 83 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 833.00 | 25 796.00 | | 139 833.00 |