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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 947.00 | 16 020.00 | 6 927.00 | 22 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 562.00 | 16 020.00 | 10 542.00 | 26 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 677.00 | | 234 677.00 | 234 677.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 104 908.00 | | 104 908.00 | 104 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 122.00 | | 344 122.00 | 344 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 685.00 | 16 020.00 | 354 664.00 | 370 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 63 042.00 | | | 63 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 192.00 | | | -45 192.00 |
DL TOTAL (I) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | | | 149 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 904.00 | | | 327 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 664.00 | | | 354 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 132.00 | | | 171 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215.00 | 3 805.00 | | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 3 805.00 | | 12 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 897.00 | 149 897.00 | | 149 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 234 677.00 | 234 677.00 | | 234 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 727.00 | 13 855.00 | 52 872.00 | 166 727.00 |
VI Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 829.00 | 239 214.00 | 3 615.00 | 242 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 004.00 | 171 132.00 | 52 872.00 | 324 004.00 |