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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 264.00 | | 152 264.00 | 152 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 830 680.00 | 152.00 | 14 830 527.00 | 14 830 680.00 |
BZ Autres créances | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
CF Disponibilités | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 630.00 | | 148 630.00 | 148 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 310.00 | 152.00 | 14 979 157.00 | 14 979 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
CU Autres participations | 14 678 263.00 | | 14 678 263.00 | 14 678 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 368 776.00 | 4 449 050.00 | | 5 368 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 079 623.00 | 1 069 726.00 | | 1 079 623.00 |
DK Provisions réglementées | 30 373.00 | 30 305.00 | | 30 373.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 771.00 | 5 560 080.00 | | 6 489 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381 320.00 | 9 332 552.00 | | 8 381 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 246 487.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 972.00 | | 8 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 489 386.00 | 9 588 010.00 | | 8 489 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 979 157.00 | 15 148 090.00 | | 14 979 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 430.00 | 8 370 438.00 | | 1 085 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 319.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 319.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -319.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 032.00 | -45 949.00 | | -39 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 381.00 | 1 202 250.00 | | 1 202 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 758.00 | 132 524.00 | | 122 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 079 623.00 | 1 069 726.00 | | 1 079 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 872 426.00 | | 1 597 022.00 | 14 872 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638 769.00 | 14 830 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 638 769.00 | 14 830 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 872 274.00 | | 1 597 022.00 | 14 872 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152.00 | | | 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 305.00 | 68.00 | | 30 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 305.00 | 68.00 | | 30 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 264.00 | 152 264.00 | | 152 264.00 |
UX Autres créances clients | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 370 438.00 | 966 482.00 | 4 036 444.00 | 8 370 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 950 009.00 | | | 950 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 137.00 | 249 137.00 | | 249 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 489 386.00 | 1 085 430.00 | 4 036 444.00 | 8 489 386.00 |