| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 1 416.00 | 1 134.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 633.00 | 1 971.00 | 2 662.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 433.00 | 3 387.00 | 14 046.00 | 17 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 425.00 | 3 387.00 | 167 038.00 | 170 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 994.00 | 115 969.00 | | 33 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 248.00 | 10 025.00 | | 21 248.00 |
DL TOTAL (I) | 156 043.00 | 134 794.00 | | 156 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 354.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 1 251.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 193.00 | 18 013.00 | | 10 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 995.00 | 19 618.00 | | 10 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 038.00 | 154 412.00 | | 167 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 995.00 | 19 618.00 | | 10 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 425.00 | | 168 425.00 | 168 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 2 777.00 | | 4 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 296.00 | 167 468.00 | | 173 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 048.00 | 157 444.00 | | 152 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 248.00 | 10 025.00 | | 21 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268.00 | | 11 166.00 | 6 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468.00 | | 1 166.00 | 3 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 1 894.00 | | 1 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 850.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927.00 | 1 044.00 | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 091.00 | 13 841.00 | 250.00 | 14 091.00 |
VW T.V.A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |