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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 650.00 | |
AP Constructions | | | 1 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 521.00 | |
BT Marchandises | | | 1 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 13 750.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
CF Disponibilités | | | 25 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 381.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 924.00 | -26 370.00 | | -11 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | 14 445.00 | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 9 907.00 | -4 924.00 | | 9 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 173.00 | 15 172.00 | | 11 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 17 914.00 | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | 4 417.00 | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 23 749.00 | 23 839.00 | | 23 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 474.00 | 61 344.00 | | 65 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 381.00 | 56 420.00 | | 75 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 680.00 | 98 945.00 | | 81 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 847.00 | 84 499.00 | | 66 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 832.00 | 14 445.00 | | 14 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 780.00 | 3 020.00 | | 11 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 780.00 | 3 020.00 | | 11 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 173.00 | 4 076.00 | 7 097.00 | 11 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 13 750.00 | 1 392.00 | 15 142.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 474.00 | 58 377.00 | 7 097.00 | 65 474.00 |