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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516.00 | 6 642.00 | 2 875.00 | 9 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 896.00 | 21 556.00 | 11 340.00 | 32 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 459.00 | 28 198.00 | 50 261.00 | 78 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 161 866.00 | | 161 866.00 | 161 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
BZ Autres créances | 31 491.00 | | 31 491.00 | 31 491.00 |
CF Disponibilités | 62 197.00 | | 62 197.00 | 62 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 415.00 | | 347 415.00 | 347 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 873.00 | 28 198.00 | 397 676.00 | 425 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 132.00 | 102 119.00 | | 139 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 37 013.00 | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 199 530.00 | 144 632.00 | | 199 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 166.00 | 108 643.00 | | 76 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 5 040.00 | | 5 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 242.00 | 3 003.00 | | 7 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 088.00 | 60 056.00 | | 90 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 14 398.00 | | 18 964.00 |
EA Autres dettes | | 3 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 146.00 | 194 869.00 | | 198 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 676.00 | 339 501.00 | | 397 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 434.00 | 112 719.00 | | 141 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 235.00 | | 2 223.00 | 76 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 189.00 | | 2 223.00 | 40 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 130.00 | 8 068.00 | 28 198.00 | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 8 068.00 | 28 198.00 | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 089.00 | 90 089.00 | | 90 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
UX Autres créances clients | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VB T. V. A. | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 166.00 | 26 696.00 | 49 470.00 | 76 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 092.00 | 122 092.00 | | 122 092.00 |
VW T.V.A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 904.00 | 141 434.00 | 49 470.00 | 190 904.00 |