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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381.00 | 196.00 | 185.00 | 381.00 |
BF Prêts | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 694.00 | 196.00 | 18 498.00 | 18 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
BZ Autres créances | 46 768.00 | | 46 768.00 | 46 768.00 |
CF Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 335.00 | | 199 335.00 | 199 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 028.00 | 196.00 | 217 833.00 | 218 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
DH Report à nouveau | -27 252.00 | -39 030.00 | | -27 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 741.00 | 11 778.00 | | -191 741.00 |
DL TOTAL (I) | -193 173.00 | -1 432.00 | | -193 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 417.00 | 1 887.00 | | 17 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 189.00 | 26 142.00 | | 57 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 319.00 | 242 377.00 | | 143 319.00 |
EA Autres dettes | 178 257.00 | | | 178 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 006.00 | 270 405.00 | | 411 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 833.00 | 268 974.00 | | 217 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 18 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 18 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272.00 | 299.00 | 375.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272.00 | 299.00 | 375.00 | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 189.00 | 57 189.00 | | 57 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 080.00 | 193 080.00 | | 193 080.00 |
UP Prêts | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148 124.00 | 148 124.00 | | 148 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VP Divers | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 205.00 | 194 892.00 | 18 313.00 | 213 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 006.00 | 411 006.00 | | 411 006.00 |