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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 438.00 | 872.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 616.00 | 2 989.00 | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 715.00 | 2 054.00 | 5 661.00 | 7 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
BZ Autres créances | 123 726.00 | | 123 726.00 | 123 726.00 |
CF Disponibilités | 601 995.00 | | 601 995.00 | 601 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 409.00 | | 799 409.00 | 799 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 123.00 | 2 054.00 | 805 069.00 | 807 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -53 617.00 | 20 296.00 | | -53 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 148.00 | -73 913.00 | | 14 148.00 |
DL TOTAL (I) | 385 599.00 | 371 451.00 | | 385 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 663.00 | 150 000.00 | | 307 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 909.00 | 31 027.00 | | 65 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 471.00 | 181 037.00 | | 419 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 069.00 | 552 488.00 | | 805 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 1 316.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 1 316.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 71 938.00 | 71 938.00 | | 71 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 663.00 | 123 892.00 | 179 519.00 | 307 663.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 432.00 | | | 177 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 726.00 | 123 726.00 | | 123 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 214.00 | 197 414.00 | 1 800.00 | 199 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 471.00 | 235 700.00 | 179 519.00 | 419 471.00 |