| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 3 068.00 | 3 031.00 | 6 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 872.00 | 32 986.00 | 189 886.00 | 222 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 602.00 | 36 054.00 | 305 547.00 | 341 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 141.00 | | 236 141.00 | 236 141.00 |
BZ Autres créances | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 233.00 | | 560 233.00 | 560 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 835.00 | 36 054.00 | 865 781.00 | 901 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 000.00 | 23 244.00 | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 290.00 | 43 756.00 | | 171 290.00 |
DL TOTAL (I) | 219 791.00 | 68 500.00 | | 219 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 028.00 | 156 306.00 | | 134 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 40 215.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 323.00 | 240 459.00 | | 357 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 162.00 | 69 516.00 | | 135 162.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | 2 085.00 | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 989.00 | 508 582.00 | | 645 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 781.00 | 577 083.00 | | 865 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 909.00 | |
GE Autres charges | | | 59 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7 403.00 | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 982.00 | 7 403.00 | | 4 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 982.00 | -7 403.00 | | -4 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 805.00 | 10 134.00 | | 55 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 506.00 | 398 219.00 | | 1 040 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 215.00 | 354 463.00 | | 869 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 291.00 | 43 756.00 | | 171 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 252.00 | | 148 767.00 | 214 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 417.00 | 341 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 417.00 | 222 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 100.00 | | | 106 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 522.00 | | 138 767.00 | 105 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630.00 | | 10 000.00 | 2 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 30 860.00 | 6 445.00 | 11 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 1 109.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 29 751.00 | 6 445.00 | 9 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 244.00 | 294 244.00 | | 294 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 236 141.00 | 236 141.00 | | 236 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 028.00 | 22 480.00 | 91 969.00 | 134 028.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 608.00 | 305 978.00 | 12 630.00 | 318 608.00 |
VW T.V.A. | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 990.00 | 534 441.00 | 91 969.00 | 645 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |