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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 132.00 | 14 588.00 | 24 544.00 | 39 132.00 |
040 Immobilisations financières | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 897.00 | 14 588.00 | 166 309.00 | 180 897.00 |
060 Stock marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
072 Créances – Autres | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
084 Disponibilités | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 857.00 | | 188 857.00 | 188 857.00 |
110 Total général Actif | 369 755.00 | 14 588.00 | 355 166.00 | 369 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 538.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 691 729.00 | 699 050.00 | | 691 729.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 76.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 753.00 | 699 126.00 | | 691 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 504 480.00 | 509 317.00 | | 504 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | 100.00 | | -25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
242 Autres charges externes. | 88 451.00 | 89 698.00 | | 88 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 269.00 | | | 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | 11 113.00 | | 8 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 271.00 | 58 416.00 | | 54 271.00 |
252 Charges sociales | 17 939.00 | 23 436.00 | | 17 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 305.00 | 4 436.00 | | 7 305.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 513.00 | 696 518.00 | | 683 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 240.00 | 2 608.00 | | 8 240.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 214.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | 103.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | 1 082.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 439.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 518.00 | 1 404.00 | | 7 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |