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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 550.00 | 19 470.00 | 31 081.00 | 50 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 981.00 | 50 264.00 | 18 717.00 | 68 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 952.00 | 70 604.00 | 55 348.00 | 125 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BT Marchandises | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CF Disponibilités | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 749.00 | | 87 749.00 | 87 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 700.00 | 70 604.00 | 143 097.00 | 213 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 60 313.00 | 31 513.00 | | 60 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 843.00 | 28 800.00 | | 9 843.00 |
DL TOTAL (I) | 80 055.00 | 70 213.00 | | 80 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 898.00 | 41 749.00 | | 22 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 10 533.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 479.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 552.00 | 11 014.00 | | 23 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 041.00 | 65 775.00 | | 63 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 097.00 | 135 987.00 | | 143 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
FG Production vendue services | 172 859.00 | | 172 859.00 | 172 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 643.00 | | 189 643.00 | 189 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 440.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | 2 560.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 4 338.00 | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 972.00 | 203 689.00 | | 199 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 129.00 | 174 889.00 | | 190 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 843.00 | 28 800.00 | | 9 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 133.00 | | 16 715.00 | 113 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897.00 | 125 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897.00 | 119 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 713.00 | | 16 715.00 | 106 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 093.00 | 15 669.00 | 2 159.00 | 57 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 223.00 | 15 669.00 | 2 159.00 | 56 223.00 |