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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 790.00 | 527.00 | 263.00 | 790.00 |
040 Immobilisations financières | 352 990.00 | | 352 990.00 | 352 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 780.00 | 527.00 | 353 253.00 | 353 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
072 Créances – Autres | 120 968.00 | | 120 968.00 | 120 968.00 |
084 Disponibilités | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 588.00 | | 152 588.00 | 152 588.00 |
110 Total général Actif | 506 368.00 | 527.00 | 505 841.00 | 506 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40.00 | |
172 Autres dettes | | | 339 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 002.00 | | | 96 002.00 |
242 Autres charges externes. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
252 Charges sociales | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 263.00 | | | 263.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 617.00 | | | 77 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
280 Produits financiers | -616.00 | | | -616.00 |
294 Charges financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 877.00 | | | 13 877.00 |