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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 567.00 | 244.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 811.00 | 567.00 | 244.00 | 811.00 |
BT Marchandises | 1 935 512.00 | | 1 935 512.00 | 1 935 512.00 |
BZ Autres créances | 3 414 470.00 | | 3 414 470.00 | 3 414 470.00 |
CF Disponibilités | 326 577.00 | | 326 577.00 | 326 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 683 845.00 | | 5 683 845.00 | 5 683 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 656.00 | 567.00 | 5 684 089.00 | 5 684 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 598 945.00 | 6 598 945.00 | | 6 598 945.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 399.00 | -1 047 507.00 | | -1 047 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 779.00 | 108.00 | | -95 779.00 |
DL TOTAL (I) | 5 455 767.00 | 5 551 546.00 | | 5 455 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 988.00 | 67 164.00 | | 216 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 328.00 | | 7 758.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 322.00 | 74 494.00 | | 228 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 089.00 | 5 626 041.00 | | 5 684 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811.00 | | | 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 270.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 270.00 | | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 104 430.00 | 104 430.00 | | 104 430.00 |
VC Groupe et associés | 3 310 040.00 | 3 310 040.00 | | 3 310 040.00 |
VI Groupe et associés | 216 988.00 | 216 988.00 | | 216 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 756.00 | 3 421 756.00 | | 3 421 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 322.00 | 228 322.00 | | 228 322.00 |