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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 432.00 | 35.00 | 397.00 | 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 592.00 | 8 447.00 | 6 144.00 | 14 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 024.00 | 8 482.00 | 6 541.00 | 15 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 925.00 | | 63 925.00 | 63 925.00 |
110 Total général Actif | 78 948.00 | 8 482.00 | 70 466.00 | 78 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 995.00 | 179 638.00 | | 129 995.00 |
230 Autres produits | 2 019.00 | 372.00 | | 2 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 013.00 | 180 010.00 | | 132 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 221.00 | 106 089.00 | | 70 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 499.00 | 9 493.00 | | -3 499.00 |
242 Autres charges externes. | 38 774.00 | 38 785.00 | | 38 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | 1 183.00 | | 2 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 254.00 | 10 800.00 | | 18 254.00 |
252 Charges sociales | 9 583.00 | 4 718.00 | | 9 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 206.00 | 1 746.00 | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 485.00 | 172 814.00 | | 138 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 472.00 | 7 196.00 | | -6 472.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 113.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 406.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 162.00 | 5 615.00 | | -7 162.00 |