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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 129.00 | 99 129.00 | | 99 129.00 |
AP Constructions | 3 444.00 | 1 386.00 | 2 058.00 | 3 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 10 569.00 | 1 773.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 320.00 | 196 713.00 | 56 607.00 | 253 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 725.00 | 307 797.00 | 66 928.00 | 374 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 744.00 | | 59 744.00 | 59 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 091.00 | | 1 493 091.00 | 1 493 091.00 |
BZ Autres créances | 2 898 702.00 | | 2 898 702.00 | 2 898 702.00 |
CF Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 511 532.00 | | 4 511 532.00 | 4 511 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 256.00 | 307 797.00 | 4 578 460.00 | 4 886 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
DH Report à nouveau | 340 684.00 | 231 508.00 | | 340 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 845.00 | 109 175.00 | | 48 845.00 |
DL TOTAL (I) | 559 351.00 | 510 505.00 | | 559 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 383.00 | 6 839.00 | | 7 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 383.00 | 21 839.00 | | 7 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 323.00 | 811 190.00 | | 167 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 231.00 | 3 688 043.00 | | 2 024 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 286.00 | 422 327.00 | | 368 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 787.00 | 248 719.00 | | 7 787.00 |
EA Autres dettes | 418 672.00 | 738 954.00 | | 418 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 425.00 | | | 1 025 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 726.00 | 6 030 932.00 | | 4 011 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 460.00 | 6 563 277.00 | | 4 578 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 291 778.00 | | 12 291 778.00 | 12 291 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 291 778.00 | | 12 291 778.00 | 12 291 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 751 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 383 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 398 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 870.00 | 42 924.00 | | 17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 751 196.00 | 10 832 391.00 | | 12 751 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 702 351.00 | 10 723 216.00 | | 12 702 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 845.00 | 109 175.00 | | 48 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 140.00 | | 25 464.00 | 1 448 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 879.00 | 374 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 879.00 | 275 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 129.00 | | | 99 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 011.00 | | 25 464.00 | 1 349 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 004.00 | 19 699.00 | 714 909.00 | 1 003 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 876.00 | 19 699.00 | 714 909.00 | 903 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 839.00 | 544.00 | 15 000.00 | 21 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 839.00 | 544.00 | 15 000.00 | 21 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 279.00 | 1 843 279.00 | | 1 843 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 612.00 | 189 612.00 | | 189 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 970.00 | 132 970.00 | | 132 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 425.00 | 1 025 425.00 | | 1 025 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 602.00 | 1 492 602.00 | | 1 492 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 823 690.00 | 1 823 690.00 | | 1 823 690.00 |
VI Groupe et associés | 285 702.00 | 285 702.00 | | 285 702.00 |
VP Divers | 321 044.00 | 321 044.00 | | 321 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 645.00 | 739 645.00 | | 739 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 396 194.00 | 4 396 194.00 | | 4 396 194.00 |
VW T.V.A. | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 451.00 | 3 663 451.00 | | 3 663 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |