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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 567 850.00 | | 2 567 850.00 | 2 567 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 276 319.00 | | 17 276 319.00 | 17 276 319.00 |
BZ Autres créances | 5 443 549.00 | | 5 443 549.00 | 5 443 549.00 |
CF Disponibilités | 611 350.00 | | 611 350.00 | 611 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 899 068.00 | | 25 899 068.00 | 25 899 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 915 568.00 | | 25 915 568.00 | 25 915 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 347.00 | 6 321 958.00 | | 1 031 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 347.00 | 6 322 958.00 | | 1 032 347.00 |
DP Provisions pour risques | 610 000.00 | 387 000.00 | | 610 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 000.00 | 387 000.00 | | 610 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 547 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 109 778.00 | 9 788 444.00 | | 10 109 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 652.00 | 4 484 182.00 | | 2 143 652.00 |
EA Autres dettes | 118 316.00 | 243 141.00 | | 118 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 901 475.00 | 21 152 480.00 | | 11 901 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 273 221.00 | 39 215 724.00 | | 24 273 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 915 568.00 | 45 925 682.00 | | 25 915 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 619 425.00 | | 25 619 425.00 | 25 619 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 619 425.00 | | 25 619 425.00 | 25 619 425.00 |
FM Production stockée | | | -7 936 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 702 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 332 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 649 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 702 310.00 | 38 624 223.00 | | 17 702 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670 964.00 | 32 302 265.00 | | 16 670 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 347.00 | 6 321 958.00 | | 1 031 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 000.00 | 223 000.00 | | 387 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 986.00 | 223 000.00 | 18 986.00 | 405 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 000.00 | 18 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109 778.00 | 10 109 778.00 | | 10 109 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 316.00 | 118 316.00 | | 118 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 901 475.00 | 11 901 475.00 | | 11 901 475.00 |
VW T.V.A. | 2 148 652.00 | 2 148 652.00 | | 2 148 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 278 221.00 | 24 278 221.00 | | 24 278 221.00 |