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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 585.00 | 2 385.00 | 7 200.00 | 9 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 198.00 | 164 091.00 | 217 107.00 | 381 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 467.00 | 166 476.00 | 369 990.00 | 536 467.00 |
BT Marchandises | 285 639.00 | | 285 639.00 | 285 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 191.00 | 25 719.00 | 265 472.00 | 291 191.00 |
BZ Autres créances | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 709.00 | 25 719.00 | 620 990.00 | 646 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 176.00 | 192 195.00 | 990 980.00 | 1 183 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 615.00 | -136 857.00 | | -185 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 442.00 | -48 758.00 | | -107 442.00 |
DL TOTAL (I) | -273 057.00 | -165 615.00 | | -273 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 423.00 | 498 172.00 | | 434 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 195 000.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 163.00 | 390 397.00 | | 472 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 800.00 | 84 445.00 | | 78 800.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 4 623.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 037.00 | 1 172 637.00 | | 1 264 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 980.00 | 1 007 022.00 | | 990 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 381.00 | 875 724.00 | | 1 030 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 809.00 | | 11 658.00 | 524 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 567.00 | | | 118 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 126.00 | | 11 658.00 | 379 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 680.00 | 39 796.00 | | 126 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 680.00 | 39 796.00 | | 126 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 690.00 | 15 028.00 | | 10 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 690.00 | 15 028.00 | | 10 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 690.00 | 15 028.00 | | 10 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 163.00 | 472 163.00 | | 472 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
UX Autres créances clients | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VB T. V. A. | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VC Groupe et associés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 914.00 | 63 258.00 | 226 608.00 | 296 914.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 000.00 | 359 884.00 | 27 116.00 | 387 000.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 037.00 | 1 030 381.00 | 226 608.00 | 1 264 037.00 |