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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 268 715.00 | | 4 268 715.00 | 4 268 715.00 |
BZ Autres créances | 143 319.00 | | 143 319.00 | 143 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 139.00 | | 1 153 139.00 | 1 153 139.00 |
CF Disponibilités | 241 273.00 | | 241 273.00 | 241 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 731.00 | | 1 537 731.00 | 1 537 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 446.00 | | 5 806 446.00 | 5 806 446.00 |
CU Autres participations | 4 268 715.00 | | 4 268 715.00 | 4 268 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 925.00 | 732 925.00 | | 732 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 044.00 | 7 496.00 | | 8 044.00 |
DH Report à nouveau | 311 884.00 | 301 471.00 | | 311 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 178.00 | 10 960.00 | | 375 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 032.00 | 1 052 854.00 | | 1 428 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 510 250.00 | 421 350.00 | | 510 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768 213.00 | 3 880 977.00 | | 3 768 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 685.00 | 96 432.00 | | 97 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 119.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 378 414.00 | 4 400 878.00 | | 4 378 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 446.00 | 5 453 732.00 | | 5 806 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 489.00 | 130 681.00 | | 454 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 311.00 | 119 720.00 | | 79 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 178.00 | 10 960.00 | | 375 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 268 715.00 | | | 4 268 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 268 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268 715.00 | | | 4 268 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 510 250.00 | | 510 250.00 | 510 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768 214.00 | 144 285.00 | 3 623 929.00 | 3 768 214.00 |
VI Groupe et associés | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 319.00 | 143 319.00 | | 143 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 415.00 | 244 236.00 | 4 134 179.00 | 4 378 415.00 |