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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 068.00 | 718.00 | 1 350.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 808.00 | 2 458.00 | 1 350.00 | 3 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 844.00 | | 841 844.00 | 841 844.00 |
BZ Autres créances | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
CF Disponibilités | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 424.00 | | 911 424.00 | 911 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 232.00 | 2 458.00 | 912 774.00 | 915 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 913.00 | | | 126 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
DL TOTAL (I) | 199 668.00 | | | 199 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 651.00 | | | 679 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 106.00 | | | 713 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 774.00 | | | 912 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 106.00 | | | 713 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 112.00 | 2 007 674.00 | 2 031 786.00 | 24 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 112.00 | 2 007 674.00 | 2 031 786.00 | 24 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 28 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 092.00 | | | 2 059 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 337.00 | | | 2 041 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181.00 | | 2 068.00 | 3 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 3 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 441.00 | 2 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | | 2 068.00 | 1 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181.00 | 718.00 | 1 441.00 | 3 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441.00 | 718.00 | 1 441.00 | 1 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 651.00 | 679 651.00 | | 679 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 841 844.00 | 841 844.00 | | 841 844.00 |
VB T. V. A. | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 256.00 | 894 256.00 | | 894 256.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 106.00 | 713 106.00 | | 713 106.00 |