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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 660.00 | 6 483.00 | 13 177.00 | 19 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 660.00 | 6 483.00 | 13 177.00 | 19 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
072 Créances – Autres | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
084 Disponibilités | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
110 Total général Actif | 47 857.00 | 6 483.00 | 41 374.00 | 47 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 080.00 | | | 74 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
242 Autres charges externes. | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
252 Charges sociales | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 706.00 | | | 56 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 894.00 | | | 13 894.00 |