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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 28 838.00 | 2 663.00 | 31 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 479.00 | 33 170.00 | 24 309.00 | 57 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 993.00 | 98 719.00 | 121 274.00 | 219 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 972.00 | 160 727.00 | 150 246.00 | 310 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 450.00 | 1 182.00 | 60 268.00 | 61 450.00 |
BZ Autres créances | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
CF Disponibilités | 406 942.00 | | 406 942.00 | 406 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 151.00 | | 52 151.00 | 52 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 434.00 | 1 182.00 | 643 252.00 | 644 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 407.00 | 161 908.00 | 793 498.00 | 955 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 559.00 | 123 401.00 | | 76 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 989.00 | 113 158.00 | | 145 989.00 |
DL TOTAL (I) | 233 548.00 | 247 559.00 | | 233 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 559.00 | 95 708.00 | | 65 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 675.00 | 110 013.00 | | 187 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 185 938.00 | | 157 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 618.00 | 85 057.00 | | 81 618.00 |
EA Autres dettes | 6 757.00 | 40 986.00 | | 6 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 951.00 | 517 701.00 | | 559 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 498.00 | 765 260.00 | | 793 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 102.00 | 342 157.00 | | 335 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 794 004.00 | | 1 794 004.00 | 1 794 004.00 |
FG Production vendue services | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 599.00 | | 1 814 599.00 | 1 814 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 040.00 | 7 693.00 | | 18 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 508.00 | 35 570.00 | | 40 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 360.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | | | 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 871.00 | 643.00 | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 1 003.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | -1 003.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 220.00 | 36 444.00 | | 48 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 856.00 | 1 408 855.00 | | 1 870 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 867.00 | 1 295 697.00 | | 1 724 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 989.00 | 113 158.00 | | 145 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 758.00 | | | 43 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 141.00 | | 27 243.00 | 286 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 412.00 | 310 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 412.00 | 277 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 641.00 | | 27 243.00 | 252 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 106.00 | 51 395.00 | 1 775.00 | 111 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 338.00 | 4 500.00 | | 24 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 769.00 | 46 895.00 | 1 775.00 | 86 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 194.00 | | 10 012.00 | 11 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 194.00 | | 10 012.00 | 11 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 194.00 | | 10 012.00 | 11 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 150.00 | 60 150.00 | | 60 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 559.00 | 28 386.00 | 37 173.00 | 65 559.00 |
VI Groupe et associés | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 151.00 | 52 151.00 | | 52 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 275.00 | 335 102.00 | 37 173.00 | 372 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 1 644.00 | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 286.00 | 9 831.00 | | 13 286.00 |
ST Autres comptes | 490 866.00 | 296 464.00 | | 490 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 239.00 | 36 362.00 | | 37 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 416 040.00 | 313 317.00 | | 416 040.00 |
YT Sous‐traitance | 50 777.00 | 37 255.00 | | 50 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 150.00 | 417.00 | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 393.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 307.00 | 2 037.00 | | 3 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 862.00 | 146 432.00 | | 193 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 915.00 | 162 621.00 | | 230 915.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 318.00 | 380 328.00 | | 593 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |