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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 360.00 | 2 870.00 | 10 490.00 | 13 360.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 360.00 | 2 870.00 | 63 490.00 | 66 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
072 Créances – Autres | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
084 Disponibilités | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 334.00 | | 36 334.00 | 36 334.00 |
110 Total général Actif | 102 694.00 | 2 870.00 | 99 824.00 | 102 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 406.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 495.00 | | | 185 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64.00 | | | 64.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
230 Autres produits | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 463.00 | | | 224 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 723.00 | | | 89 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 138.00 | | | -4 138.00 |
242 Autres charges externes. | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
252 Charges sociales | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 234.00 | | | 222 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |