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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 863.00 | 10 688.00 | 1 175.00 | 11 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 10 036.00 | 654.00 | 10 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 883.00 | 21 689.00 | 16 194.00 | 37 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 629.00 | 31 725.00 | 50 905.00 | 82 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 181.00 | 2 795.00 | 100 386.00 | 103 181.00 |
BZ Autres créances | 251 617.00 | 6 242.00 | 245 375.00 | 251 617.00 |
CF Disponibilités | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 753.00 | 9 037.00 | 374 716.00 | 383 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 383.00 | 40 762.00 | 425 621.00 | 466 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 547.00 | 31 686.00 | | 57 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 754.00 | 25 861.00 | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 80 801.00 | 74 047.00 | | 80 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 567.00 | 50 211.00 | | 66 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 326.00 | 25 838.00 | | 65 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 356.00 | 157 412.00 | | 57 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 008.00 | 64 004.00 | | 56 008.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 820.00 | 297 986.00 | | 344 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 621.00 | 372 036.00 | | 425 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 820.00 | 297 986.00 | | 344 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 567.00 | | | 66 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
FD Production vendue biens | 531 798.00 | 10 110.00 | 541 908.00 | 531 798.00 |
FG Production vendue services | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 364.00 | 10 110.00 | 591 474.00 | 581 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 988.00 | 2 266.00 | | 2 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 988.00 | 2 266.00 | | 2 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 242.00 | 2 988.00 | | 6 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 4 739.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | -2 473.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 855.00 | 743 624.00 | | 759 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 101.00 | 717 762.00 | | 753 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 754.00 | 25 861.00 | | 6 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 216.00 | 3 332.00 | | 6 216.00 |