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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 639.00 | 5 700.00 | 6 939.00 | 12 639.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 636.00 | 35 598.00 | 16 038.00 | 51 636.00 |
040 Immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 795.00 | 41 298.00 | 31 497.00 | 72 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 041.00 | | 94 041.00 | 94 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
072 Créances – Autres | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
084 Disponibilités | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 319.00 | | 170 319.00 | 170 319.00 |
110 Total général Actif | 243 114.00 | 41 298.00 | 201 817.00 | 243 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 178.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 134.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 521 848.00 | 502 354.00 | | 521 848.00 |
222 Production stockée | 51 103.00 | -127 988.00 | | 51 103.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 956.00 | 374 503.00 | | 572 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 853.00 | 43 472.00 | | 63 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 178.00 | -7 109.00 | | 4 178.00 |
242 Autres charges externes. | 350 905.00 | 264 022.00 | | 350 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 3 990.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 873.00 | 52 748.00 | | 57 873.00 |
252 Charges sociales | 26 950.00 | 24 950.00 | | 26 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 325.00 | 11 895.00 | | 12 325.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 104.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 912.00 | 394 072.00 | | 518 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 044.00 | -19 569.00 | | 54 044.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | 3 676.00 | | 1 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 449.00 | -23 245.00 | | 52 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 942.00 | | | 97 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |