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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 004.00 | 1 621.00 | 1 384.00 | 3 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 489.00 | 1 621.00 | 3 869.00 | 5 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 11 247.00 | -11 247.00 | |
060 Stock marchandises | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 956.00 | 14 218.00 | 181 738.00 | 195 956.00 |
072 Créances – Autres | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
084 Disponibilités | 169 168.00 | | 169 168.00 | 169 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 024.00 | 25 465.00 | 422 559.00 | 448 024.00 |
110 Total général Actif | 453 513.00 | 27 086.00 | 426 427.00 | 453 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020 173.00 | | | 1 020 173.00 |
230 Autres produits | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 040 241.00 | | | 1 040 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 684 924.00 | | | 684 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 000.00 | | | -26 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 198 097.00 | | | 198 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
252 Charges sociales | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | | | 736.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 995 639.00 | | | 995 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | | | 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 548.00 | | | 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |