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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 198.00 | 1 188.00 | 106 010.00 | 107 198.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 662.00 | 1 188.00 | 118 474.00 | 119 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 50 384.00 | 37 640.00 | | 50 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 114.00 | 12 744.00 | | 13 114.00 |
DL TOTAL (I) | 70 098.00 | 56 984.00 | | 70 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 482.00 | 35 040.00 | | 27 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 043.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 366.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 376.00 | 55 449.00 | | 48 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 474.00 | 112 433.00 | | 118 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 400.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886.00 | 3 656.00 | | 2 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 114.00 | 12 744.00 | | 13 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 482.00 | 13 183.00 | 14 299.00 | 27 482.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 517.00 | 10 506.00 | 1 010.00 | 11 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 376.00 | 34 077.00 | 14 299.00 | 48 376.00 |