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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 824.00 | | 188 824.00 | 188 824.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 229.00 | 61 116.00 | 14 113.00 | 75 229.00 |
040 Immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 750.00 | 61 341.00 | 210 409.00 | 271 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 251 193.00 | | 251 193.00 | 251 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
072 Créances – Autres | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 185 164.00 | | 185 164.00 | 185 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 844.00 | | 564 844.00 | 564 844.00 |
110 Total général Actif | 836 594.00 | 61 341.00 | 775 253.00 | 836 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 426.00 | |
134 Report à nouveau | | | 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 254 210.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 316 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
222 Production stockée | -16 207.00 | | | -16 207.00 |
230 Autres produits | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 733.00 | | | 222 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -94.00 | | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
252 Charges sociales | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 490.00 | | | 208 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
280 Produits financiers | 136 839.00 | | | 136 839.00 |
294 Charges financières | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 935.00 | | | 143 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 824.00 | | | 188 824.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 325 716.00 | | | 325 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 255.00 | | | 343 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 254 210.00 | | | 254 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 325 716.00 | | | 325 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 316 140.00 | | | 316 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 511.00 | | | 42 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 786.00 | | | 1 786.00 |