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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
AP Constructions | 674 085.00 | 119 840.00 | 554 245.00 | 674 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 631.00 | 9 813.00 | 7 819.00 | 17 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 021.00 | 129 652.00 | 638 368.00 | 768 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
BZ Autres créances | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CF Disponibilités | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 811.00 | | 207 811.00 | 207 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 832.00 | 129 652.00 | 846 179.00 | 975 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
CU Autres participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 845.00 | -65 521.00 | | -53 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | 11 676.00 | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | -45 911.00 | -52 845.00 | | -45 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 350.00 | 610 684.00 | | 589 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 691.00 | 290 112.00 | | 233 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 63 961.00 | | 46 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 780.00 | 7 130.00 | | 21 780.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 7 717.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 091.00 | 980 960.00 | | 892 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 179.00 | 928 115.00 | | 846 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 691.00 | | | 233 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 757.00 | 1 480.00 | 219 237.00 | 217 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 757.00 | 1 480.00 | 219 237.00 | 217 757.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 382.00 | 49.00 | | 2 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | 49.00 | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 342.00 | | 2 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 342.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -293.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 296.00 | 188 848.00 | | 223 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 361.00 | 177 173.00 | | 216 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 934.00 | 11 676.00 | | 6 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 792.00 | | 1 229.00 | 766 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 220.00 | | 1 229.00 | 764 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 790.00 | 37 862.00 | | 91 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 790.00 | 37 862.00 | | 91 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VB T. V. A. | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VC Groupe et associés | 134 513.00 | | 134 513.00 | 134 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 350.00 | 41 232.00 | 177 059.00 | 589 350.00 |
VI Groupe et associés | 226 822.00 | | 226 822.00 | 226 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 980.00 | | | 26 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 369.00 | 55 165.00 | 137 204.00 | 192 369.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 091.00 | 110 282.00 | 410 750.00 | 892 091.00 |