| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
072 Créances – Autres | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 018.00 | | 43 018.00 | 43 018.00 |
084 Disponibilités | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
110 Total général Actif | 84 863.00 | 1 176.00 | 83 688.00 | 84 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 688.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 420.00 | 622.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042.00 | 1 420.00 | 622.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CF Disponibilités | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 945.00 | | 85 945.00 | 85 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 987.00 | 1 420.00 | 86 567.00 | 87 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 721.00 | 87 643.00 | | 88 721.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 744.00 | 87 644.00 | | 88 744.00 |
242 Autres charges externes. | 20 098.00 | 14 840.00 | | 20 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | 581.00 | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
252 Charges sociales | 12 299.00 | 12 872.00 | | 12 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 372.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 644.00 | 59 479.00 | | 63 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 100.00 | 28 165.00 | | 25 100.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 29.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 120.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 4 230.00 | | 3 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 234.00 | 23 853.00 | | 21 234.00 |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 35 999.00 | 34 764.00 | | 35 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 060.00 | 21 234.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 70 279.00 | 56 219.00 | | 70 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 5 767.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 12 531.00 | | 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 275.00 | 9 171.00 | | 10 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 288.00 | 27 469.00 | | 16 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 567.00 | 83 688.00 | | 86 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 288.00 | 27 469.00 | | 16 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
FG Production vendue services | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 627.00 | | 93 627.00 | 93 627.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 3 916.00 | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 686.00 | 88 808.00 | | 93 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 626.00 | 67 574.00 | | 59 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 060.00 | 21 234.00 | | 34 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176.00 | | 866.00 | 1 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | | 866.00 | 1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176.00 | 244.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176.00 | 244.00 | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |