| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 765.00 | 16 526.00 | 8 240.00 | 24 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 748.00 | 21 431.00 | 50 318.00 | 71 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 009.00 | | 52 009.00 | 52 009.00 |
BZ Autres créances | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 296.00 | | 114 296.00 | 114 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 044.00 | 21 431.00 | 164 614.00 | 186 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
DH Report à nouveau | 6 709.00 | -35 265.00 | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 353.00 | 41 974.00 | | -7 353.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635.00 | 14 988.00 | | 7 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 597.00 | 44 479.00 | | 54 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | 76 950.00 | | 36 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 57 998.00 | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 3 284.00 | 1 431.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 979.00 | 180 858.00 | | 156 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 614.00 | 195 846.00 | | 164 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 597.00 | | | 54 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 224.00 | | 511 224.00 | 511 224.00 |
FG Production vendue services | 327 196.00 | | 327 196.00 | 327 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 419.00 | | 838 419.00 | 838 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 16 622.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 16 622.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 15 088.00 | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 15 088.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 717.00 | 1 534.00 | | -5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 532.00 | 882 217.00 | | 841 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 885.00 | 840 243.00 | | 848 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 353.00 | 41 974.00 | | -7 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 670.00 | | 6 078.00 | 65 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 866.00 | 2 565.00 | | 18 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 866.00 | 2 565.00 | | 18 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 52 009.00 | 52 009.00 | | 52 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 115.00 | 96 037.00 | 6 078.00 | 102 115.00 |
VW T.V.A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 979.00 | 156 979.00 | | 156 979.00 |