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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 700.00 | 4 194.00 | 6 506.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 193.00 | 7 459.00 | 2 734.00 | 10 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 613.00 | 19 453.00 | 9 160.00 | 28 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 506.00 | 31 107.00 | 18 399.00 | 49 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BZ Autres créances | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
CF Disponibilités | 136 939.00 | | 136 939.00 | 136 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 538.00 | | 235 538.00 | 235 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 044.00 | 31 107.00 | 253 937.00 | 285 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 200.00 | 2 240.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 82 417.00 | 21 765.00 | | 82 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 753.00 | 91 611.00 | | 88 753.00 |
DL TOTAL (I) | 185 369.00 | 126 617.00 | | 185 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793.00 | 10 144.00 | | 2 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | 19 723.00 | | 29 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 415.00 | 43 333.00 | | 36 415.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 567.00 | 73 256.00 | | 68 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 937.00 | 199 872.00 | | 253 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 567.00 | 73 256.00 | | 68 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 630.00 | | 571 630.00 | 571 630.00 |
FG Production vendue services | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 426.00 | | 643 426.00 | 643 426.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 4 386.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 4 386.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 4 386.00 | | 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 746.00 | 7 064.00 | | 10 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 397.00 | 21 975.00 | | 26 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 745.00 | 438 143.00 | | 643 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 992.00 | 346 532.00 | | 554 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 753.00 | 91 611.00 | | 88 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | 320.00 | | 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 759.00 | 2 036.00 | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 756.00 | | 11 860.00 | 40 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 109.00 | | 49 506.00 | 3 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | | 38 806.00 | 3 109.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | 6 970.00 | 3 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | | 4 890.00 | 37 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 598.00 | 7 509.00 | | 23 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 991.00 | 1 204.00 | | 2 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 607.00 | 6 306.00 | | 20 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VC Groupe et associés | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 351.00 | | | -7 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 599.00 | 98 599.00 | | 98 599.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 174.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 459.00 | 1 517.00 | | 2 459.00 |
ST Autres comptes | 126 228.00 | 90 283.00 | | 126 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 420.00 | 2 802.00 | | 3 420.00 |
YT Sous‐traitance | 27 748.00 | 14 796.00 | | 27 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 856.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 1 030.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 415.00 | | | 128 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 854.00 | 109 398.00 | | 159 854.00 |