| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 1 422 118.00 | 17 301.00 | 1 404 817.00 | 1 422 118.00 |
AP Constructions | 8 380 691.00 | 1 176 077.00 | 7 204 614.00 | 8 380 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 815.00 | 18 111.00 | 19 704.00 | 37 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 114 612.00 | 1 259 055.00 | 16 855 557.00 | 18 114 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 034 044.00 | 2 471 345.00 | 25 562 699.00 | 28 034 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 730 609.00 | | 2 730 609.00 | 2 730 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 234.00 | | 324 234.00 | 324 234.00 |
BZ Autres créances | 199 405.00 | | 199 405.00 | 199 405.00 |
CF Disponibilités | 1 149 354.00 | | 1 149 354.00 | 1 149 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 819.00 | | 113 819.00 | 113 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 421.00 | | 4 517 421.00 | 4 517 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 551 465.00 | 2 471 345.00 | 30 080 120.00 | 32 551 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 658 000.00 | 17 658 000.00 | | 17 658 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 983 654.00 | -2 215 726.00 | | -3 983 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 759 124.00 | -1 767 929.00 | | -1 759 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 608 623.00 | 3 681 036.00 | | 3 608 623.00 |
DL TOTAL (I) | 15 523 845.00 | 17 355 381.00 | | 15 523 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 529 843.00 | 7 846 087.00 | | 7 529 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742 411.00 | 6 705 596.00 | | 6 742 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 624.00 | 172 151.00 | | 214 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 375.00 | 85 781.00 | | 69 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 548.00 | | |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 556 276.00 | 14 824 164.00 | | 14 556 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 080 120.00 | 32 179 545.00 | | 30 080 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 556 276.00 | 7 294 321.00 | | 14 556 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 182.00 | | 526 182.00 | 526 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 182.00 | | 526 182.00 | 526 182.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 830 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 142.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 213.00 | 131 456.00 | | 76 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 213.00 | 131 619.00 | | 76 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 75 128.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 75 128.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 014.00 | 56 491.00 | | 71 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 751.00 | 410 048.00 | | 603 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 875.00 | 2 177 977.00 | | 2 362 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 759 124.00 | -1 767 929.00 | | -1 759 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 610 807.00 | | 465 196.00 | 27 610 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 960.00 | 28 034 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 960.00 | 28 028 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 609 756.00 | | 460 220.00 | 27 609 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | 4 977.00 | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 620.00 | 818 984.00 | 259.00 | 1 652 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 820.00 | 818 984.00 | 259.00 | 1 651 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 411.00 | 92 411.00 | | 92 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 624.00 | 214 624.00 | | 214 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 324 234.00 | 324 234.00 | | 324 234.00 |
VB T. V. A. | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 529 843.00 | 7 529 843.00 | | 7 529 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 654 500.00 | 6 654 500.00 | | 6 654 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 244.00 | | | 316 244.00 |
VP Divers | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 686.00 | 642 686.00 | | 642 686.00 |
VW T.V.A. | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 276.00 | 14 556 276.00 | | 14 556 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 798.00 | 214 224.00 | | 226 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 700.00 | 58 475.00 | | 57 700.00 |
ST Autres comptes | 460 393.00 | 295 020.00 | | 460 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 357.00 | 17 119.00 | | 24 357.00 |
YT Sous‐traitance | 198 541.00 | 174 215.00 | | 198 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 635.00 | 74 534.00 | | 73 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 373.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 227 615.00 | 214 597.00 | | 227 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 256.00 | 50 785.00 | | 93 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 585.00 | 88 624.00 | | 129 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 814 626.00 | 619 363.00 | | 814 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |