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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 434.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 216 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 896 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 279 900.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 348 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 245 468.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 640 398.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 829.00 | 630 100.00 | | 812 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 741.00 | 24 602.00 | | 30 741.00 |
DG Autres réserves | 5 338.00 | 145 675.00 | | 5 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 402.00 | 122 780.00 | | 185 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 311.00 | 923 157.00 | | 1 034 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 450.00 | 219 962.00 | | 128 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 25 422.00 | | 12 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 009.00 | 44 111.00 | | 70 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 157.00 | 289 495.00 | | 211 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 468.00 | 1 212 652.00 | | 1 245 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 525.00 | 6 109.00 | | 8 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 464.00 | 280 687.00 | | 389 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 062.00 | 157 907.00 | | 204 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 402.00 | 122 780.00 | | 185 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 554.00 | | 61 860.00 | 871 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 686.00 | | 36 290.00 | 29 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 868.00 | | 25 570.00 | 841 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 400.00 | 10 141.00 | 1 000.00 | 16 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 10 141.00 | 1 000.00 | 16 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 793.00 | 89 793.00 | | 89 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 982.00 | | 216 982.00 | 216 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 900.00 | 279 900.00 | | 279 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 393.00 | 280 411.00 | 216 982.00 | 497 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 157.00 | 211 157.00 | | 211 157.00 |