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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 206.00 | 52 590.00 | 15 616.00 | 68 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 259.00 | 124 435.00 | 59 823.00 | 184 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 266.00 | 177 026.00 | 732 239.00 | 909 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 144 572.00 | | 144 572.00 | 144 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 133.00 | | 168 133.00 | 168 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 400.00 | 177 026.00 | 900 373.00 | 1 077 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 352.00 | | | 224 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
DL TOTAL (I) | 397 360.00 | | | 397 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 237.00 | | | 123 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 686.00 | | | 254 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 012.00 | | | 503 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 373.00 | | | 900 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 012.00 | | | 503 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 847.00 | | 6 030.00 | 983 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | 16 800.00 | 1 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 610.00 | | 909 266.00 | 80 610.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 384.00 | | | 79 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 435.00 | | 6 030.00 | 246 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 081.00 | 23 329.00 | 79 384.00 | 233 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 384.00 | | 79 384.00 | 79 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 696.00 | 23 329.00 | | 153 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 237.00 | 123 237.00 | | 123 237.00 |
VI Groupe et associés | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 125.00 | 16 325.00 | 16 800.00 | 33 125.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 012.00 | 503 012.00 | | 503 012.00 |