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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 446.00 | 10 356.00 | 90.00 | 10 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 421.00 | 19 574.00 | 8 847.00 | 28 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 755.00 | 27 214.00 | 14 540.00 | 41 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 847.00 | 57 145.00 | 23 703.00 | 80 847.00 |
BT Marchandises | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 365.00 | 13 257.00 | 28 109.00 | 41 365.00 |
BZ Autres créances | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CF Disponibilités | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 722.00 | 13 257.00 | 100 465.00 | 113 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 569.00 | 70 401.00 | 124 168.00 | 194 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 147.00 | -80 674.00 | | -120 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | -39 473.00 | | 56 087.00 |
DL TOTAL (I) | -54 060.00 | -110 147.00 | | -54 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | 63 288.00 | | 36 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 994.00 | 34 738.00 | | 44 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 76 223.00 | | 51 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 371.00 | 38 410.00 | | 44 371.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 227.00 | 228 441.00 | | 178 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 168.00 | 118 294.00 | | 124 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 643.00 | 192 361.00 | | 161 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 8 091.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 616.00 | | 508 616.00 | 508 616.00 |
FG Production vendue services | 27 865.00 | 996.00 | 28 861.00 | 27 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 481.00 | 996.00 | 537 477.00 | 536 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 533.00 | 19 349.00 | | 11 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 848.00 | 7 686.00 | | 4 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 352.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 848.00 | 18 038.00 | | 4 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 1 867.00 | | 3 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996.00 | 10 002.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 11 868.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 6 170.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 903.00 | 594 446.00 | | 553 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 815.00 | 633 919.00 | | 497 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 087.00 | -39 473.00 | | 56 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 863.00 | | 2 984.00 | 77 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 192.00 | | 2 984.00 | 67 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 004.00 | 17 141.00 | | 40 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 2 955.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 602.00 | 14 186.00 | | 32 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | 7 954.00 | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | 7 954.00 | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | 7 954.00 | | 5 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 116.00 | 19 532.00 | 16 584.00 | 36 116.00 |
VI Groupe et associés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 502.00 | 58 277.00 | 225.00 | 58 502.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 227.00 | 161 643.00 | 16 584.00 | 178 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | 6 099.00 | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 536.00 | 9 021.00 | | 5 536.00 |
ST Autres comptes | 51 195.00 | 60 223.00 | | 51 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 291.00 | 31 677.00 | | 7 291.00 |
YT Sous‐traitance | 37 020.00 | 46 330.00 | | 37 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 388.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 432.00 | 7 487.00 | | 5 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 669.00 | 70 036.00 | | 71 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 049.00 | 40 933.00 | | 31 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 042.00 | 147 252.00 | | 101 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |